2Q決算は上方修正、増配。修正幅も大きく申し分なし。このまま見通し通り通期達成できるか。 9月に買収を発表したAUTOPACT PTY LTDの株式取得予定日は11月24日でまだ業績は加味されていない。ここの年間当期純利益は29億。 ただし、決算と同日に上記の買収に…

理由はどうであれ売上、営業利益ともに残念な結果。 理由としては4Qに予定していたフロー売上の収益認識基準の変更のため。4Q形状予定が翌年度にずれ込む。ので成長性鈍化という訳ではない。 印象としては理由はどうであれ数字が未達で残念。＋αのインパクト…

中央自動車工業2Q決算発表を受けて、売り上げ、利益共に申し分なし。増配が有ったが2023年3月期の決算資料で配当性向30%以上を確約しているわりに26.5%といただけない額。ここは4Qまでに増額されると想定。中経の発表も示唆しているのでその中経でどんな数字…

尾家産業2Q決算を受けて。 売上はOK、営業利益も見込みよりも若干弱かったが悪くはない。 ただ修正の内容がなぁ。上期も上振れ分を下期に乗せただけなのでインパクトが弱い。 せっかく上期、下期も増配しているのにもったいない。IRがへたくそ。来季以降の材…

※購入後のストーリー2023年 11/1日購入。現在per9倍程度 業績及び財務面から割安だと判断。また現ポートフォリヲがグロース株に偏っており直近の下げの大きさと市場の流れから機会損失及びリスク回避の観点からも購入。ここは無借金で現金も150億と財務面で…

ここのストーリーは前回記載の通りで問題なし。2Q、3Qの決算を受けてどこまで引っ張れるか。成長ドライバーが見いだせなくなったら売りで。 売り上げが通期見通し111000百万に対して、25%を割るようだと赤信号。 営業利益率は3.3%が出てくればベスト。年間ep…

11/10日本決算発表予定。 3Qに上方修正しているということも有り、見通し達成は必須。＋来季予想でどういう予想がでてくるか。 四季報ベースに惑わされない。来季予想からは一旦売られる可能性も考慮。決算資料からどの位上振れ余地が有るかを精査する。内容…

ここは長期保有銘柄なので大幅に崩れない限り、また他の妙味銘柄がでない限りは継続保有でOK。 今期見通しとしては売上高前年99.7%、営業利益84.4%と成長はない見通し。 1Q通過時の進捗率は売上24.9%、営業利益26.6%と良い推移。 現在perは13.8倍だが前年並…

インバウンド効果は3月で一巡。 9月の月次は立派。10月、11、12も問題ないハズ。 ただ、懸念点は材料の出尽くし、他の＋トリガーを見いだせるかどうか。 期待点としては ・海外比率のアップ ・インバウンド比率の更なる上昇 12%→15%等 ・利益率の改善 ・中国…

コメ兵の直近の下落を受けて、今後のストーリーを再考しておく。 8/24に6400円をつけてから下落の一途。現在株価4605円で約30％下落。 ここはインバウンドが売り上げのトリガーの一つで最近の中東情勢が投資家心理に影響を与えているのではないかと推測。 た…

8/14に1Q決算発表。 結論としては、売り上げ、営業利益共に申し分なし。 2Qは問題なしとして、3Q以降どんな数字がでてくるか。中国の団体客解禁の影響がどのくらいまで伸びしろが有るのか。 8月10日に解禁されるようで、数字にでてくるのは8月月次以降。まず…

決算は売上、利益共に好調。3Qの時点で既に23年度見通しを超過するも修正がでてこない。 通期業績見通しの修正については精査中ってなんやねん。もう3Q終わってるねんで。 弱気決算発表の所はどうもやりずらい。まぁ近いうちに上方修正が出てくるだろうしそ…

1Q決算を受けて。考察と見通し。 売上は自分の想定よりも物足りないものだったが営業利益は十分。 要因としては営業努力により、各種販売が好調だったことに加え、PB品の販売比率が増えた事、また物流コスト、受注の電子化(販管費)などの経費削減も奏功し前…

売上こそ良かったが営業利益は不足。(情報サービス事業で不採算案件発生により前期比減)。 決算インパクトがないことからptsで売られる。 一旦売りで。 ただ、収納代行サービスの利益率が非常に改善しており前期比で218%なので売られすぎて安くなったら買っ…

コプロ1Q決算を受けて、検証と見通し。 まず、四半期純利益こそ前年比141.6%という数字だが売り上げ、利益共にほぼほぼ会社見通し通り。厳密にみると売り上げは若干会社想定より、弱い。営業利益は会社想定よりやや良かったかという印象。 なので、まあ予定…

3q決算が4日に発表され決算発表資料を中心に内容を確認。結論としては良い決算。 特に当期純利益の増加がインパクトが有る。 これは営業外収益の影響。ただそれを差し引いても売り上げこそ今一つの伸びだが営業利益も大きく増加。これは利益率の改善が効いて…

直近1Qの決算を受けて更に上昇。上がりすぎて今は手が出せない状況に。ここは決算を受けての踏み上げ型なので次の決算(2Q8月)迄に一度下がる時が来ると思う。 なのでそれ待ち。3200円 per13倍を切ったら買いたい。

自分はまだまだ資産を増やさないといけないステージなので。 予定調和ではなくイレギュラーな成長が見込めそうな銘柄を3銘柄保有する。 それぞれ100万×3。 プライベートでも投資でも安定した先には想定通りの結果しか得られない。むしろ、安定は衰退と同義と…

SC軸に婦人向け低価格衣料展開。 ・コロナ回復 ・低価格で昨今の物価高を背景としたニーズの高まりに期待。 ・潤沢な現金120億の使い道にも期待。 7月本決算。今期の着地は見通し通り出してくればOK。 ・来季数字をどう出してくるか。(四季報予想どおりだと…

コメ兵の本決算を受けて、今後のストーリーの確認。 まずは決算に関して。 今期決算は勿論良好。来季の予想も順当な数字。増配予想がインパクト有り。 ここは11月の月次で売り上げの鈍化、成長の鈍化を受けて手放していたが4月の月次を受けて再度購入。4月の…

※どこに狙いを定めてブレイクスルーをしていくか。 今回の決算は増配、自己株買取等、株主還元の強弱によって決算が悪くなくても売られる銘柄は必要以上に売られるように感じる。 逆に決算が悪くても株主還元で買われる銘柄も。 〇仮説 ・近年の投資への注目…

電算システム、ニーズウェル、協立電機、ユアサ・フナショク等、目の付け所はいいのにチャンスを掴めていない。気づけているのに手にできていないから余計に悔しい。 要は勝負できていない。仕事も、女も全てに共通している。身長になりすぎて何もしないこと…

田中建設、尾家産業の本決算を受けて。 来季見通しを弱気な数字で出してくるところは基本的にはだめ。四半期ごとの決算プレイになるので。せっかくの本決算ブーストを満喫できない。これを受けての銘柄選定方法として、前期好調で着地(3,4Qで上方修正発表企…

尾家産業本決算を受けて。 今期決算は先日(5/9日)の通期修正予想通りで〇。修正に対して下回る数字が出ていないので慎重な会社、堅実な印象を受けた。 来季見通しが弱気な印象を受けるが4Qの前年比を見る限り、この数字以上の売り上げになるはず。ここまで売…

12日決算発表。2月の上方修正に対して営業利益落としすぎ。 売上、営業利益共に4Qが酷すぎる。来季見通しも期待外れなため売り。

7995 バルカー決算発表日：2023/05/15（予定） 3475 グッドコムアセット ：6月 7059 コプロＨＤ決算発表日：2023/05/15（予定） 1450 田中建設工業決算発表日：2023/05/12（予定） 2792 ハニーズＨＬＤ 6月30日7481 尾家産決算発表日：2023/05/12（予定）

ポートフォリオの見直しのため、3771システムリサーチは一旦売却。長期で見れば上昇は固いと思うが時間軸が長すぎるためより短期でリターンの見込めそうな銘柄に変更するため。 購入したのは2792ハニーズHD。これはmajicさんのブログで知った銘柄で気になっ…

結果として決算発表後400円近く売られるが個人的には良い決算だったと思う。 13週線を割ったので売り。 主力のSMSサービスもコロナ特需を除けば前四半期から順調に売り上げを伸ばしているしその他事業も良い数字を出していた。ただ、アクリートの決算を受け…

2023年度累計としては良い決算だが4Q以降の成長が見いだせない。1月の月次売上が前年微増だけに、現状インバウンド期待はできない。＋αの成長エンジンが有れば見つけられれば妙味有りだが現状厳しいかという所。 ただper8～9倍で現金も100億持っておりROEも1…

2Qデクセリアルズの決算発表予定は10/31日。それを前に2Qのストーリー確認。 為替変動の影響を除いて、当初会社見通しの110000千円に対して2Q、4半期売り上げ25%(28330百万円)を達成できるかどうか。