バルカー1Q決算 検証

今期は売上高目標48500百万(8.5%)、当期純利益2600百万(-15.9%)の見通し。

上記に対し1Qは売上高10.9%、当期純利益4.5%とまずまずの決算。特に当期純利益は-15.9%見通しなので妙味有りでは？

この-15.9%の見通しはどこからきているのか？

なぜ営業利益は伸びるのに純利益が下がる見通しなのか？

2021/3月末時点のperは13.9倍。現在per(7/31時点)は14.4倍。ということはここの基準perは14倍前後ということ。ということは純利益が前年同様に維持できれば前年epsは175.2円なので理論株価は2452円になる。

業績も順調で当期純利益の修正も期待できるのでホールドでOK。ここは業績が大きく下げない限りはストックビジネスなのでホールルドでOK。